www.reset2.pl

Mam problem z zaksięgowaniem otrzymywanych przez pracowników zaliczek za zakupy firmowe, a później z rozliczeniem tych zaliczek.
Nie wiem jak to zrobić w tym programie.
Bardzo proszę o pomoc

Możliwości jest kilka, podam dwa najprostsze:
1. Wpisać właściwego kontrahenta, tego od którego jest faktura, następnie zrobić korektę dekretu i tam przeksięgowanie z konta kontrahenta na konto pracownika.
2. W kontrahnecie wpisać naszego pracownika, a właściwego wystawiającego fakturę wpisać, na zakładce rozliczenie vat, by prawidłowo weszło do rejestru VAT.

W takim razie jak jest ze złymi długami, data wprowadzenia jest często inna (późniejsza) niż data zapłaty. Niestety nie mogę wprodzić prawidłowej.

Po większości dokumenty są od razu płacone przez pracownika, więc nie ma problemu ze złymi długami. Ponieważ program wylicza złe długi, od niezapłaconych faktur.

Wprowadzając dokument do pozycji płatności trzeba wprowadzić datę zapłaty za fakturę. W momencie zatwierdzania wyskakuje komuniakt:

"w płatnościach nie może być pozycji zapłaconych z inną datą niż data wpisu. Takie płatności należy wprowadzać przez raport kasowy lub bankowy" Ja niestety nie przechodzę do raportu kasowego

ale zaliczka w jakiś sposób dla pracownika została wystawiona i wypłacona, wystarczy więc powiązać jeden dokument z drugim.

Może zapraszam do kontaktu telefonicznego w celu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości nr tel 71-377-12-02