www.reset2.pl

Nie chcę korzystać z automatycznego przeszacowania walut w Waszym programie. Chcę wprowadzić zapisy w pln na konta rachunków bankowych walutowych. Program niestety nie pozwala mi na zaksięgowanie kwot jednym PK i informuje, że nie mogę dokonać zapisów na koncie powiązanym z raportem bankowym. jak w takim razie mam wprowadzić różnice kursowe bilansowe na rachunkach walutowych. A potem w styczniu je wyksięgować ze znakiem przeciwnym.

Robimy to bezpośrednio na odpowiednim raporcie bankowym.
Wybieramy rozhód lub przychód, pomijamy kontrahenta, kasujemy kurs i wprowadzamy konto tylko w PLN. Konto różnic kursowych wybieramy ręcznie

Ale wtedy nie mogę zrobić tego jednym poleceniem księgowania tylko muszę na każdym walutowym wyciągu bankowym dodawać ostatnią pozycję?

tak, dla każdego raportu bankowego/kasowego robimy osobny wpis

To nie jest właściwe rozwiązanie. Ostatnie wyciągi walutowe mam np w październiku, styczniu ub. roku. Nie jest prawidłowym działaniem uzupełnianie wyciągów z poprzednich miesięcy zapisem bilansowym. Może coś jednak zmienicie w programie lub podpowiecie inne rozwiązanie.

A bilans już powinien być gotów.

Chodzi też o to by raport bankowy/kasowy był zgodny na koniec roku i walucie i w złotówkach.
Dlatego też wymagamy by wpis ten był dokonany na odpowiednich raportach bankowych i kasowych