www.reset2.pl

Witajcie. Czy może ktoś podpowiedzieć jak pozbyć się z rozrachunków pozycji, które nawzajem się zerują?

Konkretnie mam:
- fakturę w EURO na kwotę 42,72 EURO = 180,87 zł
- zapłatę w złotych na kwotę 180,87

Saldo konta ( w PLN) jest zerowe a nijak nie można tych pozycji połączyć na rozrachunkach bo występuje niezgodność walut.

Druga sytuacja:
- Zaliczka otrzymana przelewem w EURO
- Zwrócona zaliczka na ta samą kwotę ale z złotówkach.

Jak została naniesiona zapłata? Jeśli na raport bankowy/kasowy w PLN to należało walutę rozrachunków na tym raporcie w tej pozycji ustawić na zgodną z dokumentem (EURO) i zamiast wpisywać kwotę zapłaconą wskazać konkretny dokument (rozrachunek), wówczas nie trzeba już nic kojarzyć.

W przypadku drugiej sytuacji nie ma możliwości kojarzenia płatności powstałych wyłącznie na raportach kasowych/bankowych, należy to zrobić poprzez utworzenie dodatkowego/-wych dokumentu/-ów PK, dopiero potem je ze sobą pokojarzyć.

Saldo konta ( w PLN) jest zerowe a nijak nie można tych pozycji połączyć na rozrachunkach bo występuje niezgodność walut.



__________
sultan

stosujemy metodę, którą zaproponowała Inez

Inez pisze:Jak została naniesiona zapłata? Jeśli na raport bankowy/kasowy w PLN to należało walutę rozrachunków na tym raporcie w tej pozycji ustawić na zgodną z dokumentem (EURO) i zamiast wpisywać kwotę zapłaconą wskazać konkretny dokument (rozrachunek), wówczas nie trzeba już nic kojarzyć.