www.reset2.pl

Czy w programie R2fk (podatnik na kpir) jest możliwe określenie, momentu rozliczania różnic kursowych?
Pytam, ponieważ pojawił się problem podczas rozliczania przeze mnie opłat drogowych przedpłaconych w walucie (np. TollCollect) a późniejszym otrzymaniem noty obiążeniowej od kontrahenta (np. Mautaufstellung) za faktycznie zrealizowane przejazdy samochodem.
W tym przypadku różnice kursowe powinny wystąpić w momencie poniesienia kosztu, tj. zaksięgowania noty obciążeniowej i rozliczenia wykonanej wcześniej przedpłaty, a program "wrzuca" powstałe różnice kursowe do okresu przedpłaty (czasami kilka miesięcy wstecz).
Powoduje to konieczność cofania się do okresów wcześniejszych i ciągłego poprawiania dowodów wewnętrznych na różnice kursowe.
Wydaje mi się, że nie jest to prawidłowe działanie.

Potwierdzamy, tak działa program.

Założeniem przy konstruowaniu automatu rozliczającego różnice kursowe były zdarzenia następujące w kolejności: faktura/dokument pierwotny -> wprowadzenie zapłaty na raporcie kasowym/wyciągu bankowym/na dokumencie.

W sytuacji która zaistniała u Państwa polegającej na odwróceniu (zakładanej przez nas) kolejności operacji program mimo wszystko będzie próbował przypisać różnicę kursową do pierwotnego dla niego dokumentu - faktury/rachunku, czyli mechanizm automatycznego rozliczania różnic kursowych nie zadziała w sposób przez Państwa pożądany.

W niedalekiej przyszłości planujemy opublikować rozwiązanie które lepiej będzie sobie radzić z podobnymi operacjami. Rozwiązanie takie powinno być dostępne wraz z nadchodzącą nowa wersją programu R2fk - wersją 10. Szczegóły dotyczące wersji 10 oraz daty jej udostępnienia naszym Użytkownikom można będzie śledzić na naszych stronach.

Pomimo wprowadzenia nowej wersji programu R2fk 10 problem z różnicami kursowymi przy przedpłatach nie został rozwiązany, a mechanizm automatycznego rozliczania nadal nie działa prawidłowo w tym zakresie. Kiedy będą dostępne zmiany?

Na wersji 10 usprawniliśmy kojarzenie rozrachunków oraz obsługę różnic kursowych w przypadku przedpłat.

Przykład:

Na rzecz kontrahenta ABC dokonaliśmy przedpłaty w marcu, w dniu 4.03 w wysokości 1000 EUR po kursie 4,3078

Faktura kosztowa od kontrahenta ABC została zaksięgowana w kwietniu, pod datą 05.04 w wysokości 1000 EUR po kursie 4,3100

Kompensata rozrachunków została dokonana w maju, dnia 05.05 (rozrachunki - opcja "skojarz" z wypełnioną datą skojarzenia 05.05; lub zapłata dokonana z poziomu wpisu w księdze - zakładka płatności - KP/KW - z wypełnioną datą skojarzenia w dniu 05.05)

Różnice kursowe:
powstają zgodnie z datą skojarzenia w dniu 05.05 - znajdują się więc na DW za miesiąc maj.

Przykład przeprowadzony na wersji 10.03.0 programu (choć mechanizm w tej formie funkcjonuje od wersji 10.0)

Usprawnienie zostało wdrożone, ale proszę sprawdzić jak zachowuje się program podczas kojarzenia rozrachunków wprowadzanych wcześniej ręcznie, bo np. transakcja miała charakter dwuwalutowy lub wykonana była z konta złotówkowego, a rozrachunki kontrahenta prowadzone są w walucie i program nie "puszczał" takiej transakcji do zatwierdzenia (przedpłata w walucie wprowadzona z pozycji zakładki "Kontrahenci") a późniejszym dokumentem rozliczeniowym.
Po skojarzeniu takich rozrachunków na dowodzie wewnętrznym w kolumnie "data zapłaty" podstawia się data dokumentu rozliczającego przedpłatę, zamiast daty wykonanej przedpłaty. Wtedy znowu trzeba przeglądać wszystkie dokumenty wstecz i ręcznie poprawiać daty zapłaty na dowodzie wewnętrznym.

Prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny z serwisem pod nr 71/38-28-702 w celu dokładnej weryfikacji opisanej sytuacji.