www.reset2.pl

Jak księgować przelew miedzy 2naszymi kontami bankowymi, ponieważ według "instrukcji obsługi" robimy to za pomocą konta pośredniego.
Mieliśmy zmianę programu księgowego gdzie przelew odbywał się prosto
Z banku "A" przelewaliśmy na bank "B" teraz trzeba "A"na pośrednie konto i z niego na "B".
Robiliśmy na koniec roku przelew z banku A na bank B lecz przelew na banku A zeszedł w grudniu a wszedł na bank B dopiero w styczniu gdzie zaczynaliśmy prace z nowym programem
Teraz nie zgadza nam się stan konta na banku o kwotę która wisi na koncie pośrednim.
Jak to poprawić ?

Konto środki pieniężne w drodze (149).

Skoro zszedł w roku 2016 z A, to zapewne gdzieś jednak zawisł (149).
Bilans otwarcia w roku 2017 objąć powinien również konto środków pieniężnych w drodze - wejście na B w 2017 zeruje saldo 149, wprowadzając na saldo konta B tę samą kwotę.

Użycie konta 149 jest chyba najlepszym rozwiązaniem. Jest co prawda więcej pracy (2 x wyciąg), ale...
W przeciwnym wypadku księgujemy raz (Wyszło z A do B) z wyciągu bankowego A. Z wyciągu bankowego B musimy te operacje POMINĄĆ, co też nas obciążą dodatkową pracą i nie daje 100% pewności, ze pominęliśmy wszystkie przelewy międzybankowe i ani jednego z pozostałych. A potem szukanie błędów.