www.reset2.pl

Podczas księgowania automatycznego PK VAT do rozliczenia w następnym miesiącu wyskoczyła mi informacja że dekret się nie bilansuje. Nie został utworzony PK, nie nadany nr księgowy, nie widać w dzienniku, ale na kontach rozliczeniowych VAT przy wydruku zestawienia obrotów i sald widnieje- bez nr dekretu, z datą księgowania . Jak to usunąć z kont rozliczeniowych VAT?

Dzień dobry,

proszę o sprawdzenie, co jest ustawione w ustawieniach->ustawienia kont, zakładka 'Podatki'. Czy są prawidłowo wskazane domyśle konta analityczne w polu 'VAT do rozliczenia w nast. miesiącach?
Przy zaznaczeniu parametru 'Osobne konta dla poszczególnych stawek' domyślne konta syntetyczne?

Pozdrowiam

Dzień dobry,
w ustawieniach jest ok. Pierwsze PK tego typu księgowały się poprawnie, problem powstał w momencie zaksięgowania vat z odwrotnego obciążenia do rozliczenia w następnym miesiącu. Program nie pozwala zaksięgować PK, monitując że występuje niezgodność stron, a jednocześnie wrzuca na konto "VAT do rozliczenia w następnym miesiącu" wszystkie kwoty, nie nadając numeru PK. Nie mogę tego usunąć, bo nie ma nr księgowego, widać to jedynie w zestawieniu obrotów .

Proszę skorzystać z wbudowanego mechanizmu weryfikacji spójności danych dostępnego z menu głównego Zbiory/ Narzędzia/ Weryfikacja spójności danych. W razie dalszych problemów proszę o kontakt telefoniczny z serwisem 71 38 28 702.