Różnice kursowe a przedpłaty w walutach

[maksimus]

Czy w programie R2fk (podatnik na kpir) jest możliwe określenie, momentu rozliczania różnic kursowych?
Pytam, ponieważ pojawił się problem podczas rozliczania przeze mnie opłat drogowych przedpłaconych w walucie (np. TollCollect) a późniejszym otrzymaniem noty obiążeniowej od kontrahenta (np. Mautaufstellung) za faktycznie zrealizowane przejazdy samochodem.
W tym przypadku różnice kursowe powinny wystąpić w momencie poniesienia kosztu, tj. zaksięgowania noty obciążeniowej i rozliczenia wykonanej wcześniej przedpłaty, a program "wrzuca" powstałe różnice kursowe do okresu przedpłaty (czasami kilka miesięcy wstecz).
Powoduje to konieczność cofania się do okresów wcześniejszych i ciągłego poprawiania dowodów wewnętrznych na różnice kursowe.
Wydaje mi się, że nie jest to prawidłowe działanie.

[sławek]

Potwierdzamy, tak działa program.

Założeniem przy konstruowaniu automatu rozliczającego różnice kursowe były zdarzenia następujące w kolejności: faktura/dokument pierwotny -> wprowadzenie zapłaty na raporcie kasowym/wyciągu bankowym/na dokumencie.

W sytuacji która zaistniała u Państwa polegającej na odwróceniu (zakładanej przez nas) kolejności operacji program mimo wszystko będzie próbował przypisać różnicę kursową do pierwotnego dla niego dokumentu - faktury/rachunku, czyli mechanizm automatycznego rozliczania różnic kursowych nie zadziała w sposób przez Państwa pożądany.

W niedalekiej przyszłości planujemy opublikować rozwiązanie które lepiej będzie sobie radzić z podobnymi operacjami. Rozwiązanie takie powinno być dostępne wraz z nadchodzącą nowa wersją programu R2fk - wersją 10. Szczegóły dotyczące wersji 10 oraz daty jej udostępnienia naszym Użytkownikom można będzie śledzić na naszych stronach.

[maksimus]

Pomimo wprowadzenia nowej wersji programu R2fk 10 problem z różnicami kursowymi przy przedpłatach nie został rozwiązany, a mechanizm automatycznego rozliczania nadal nie działa prawidłowo w tym zakresie. Kiedy będą dostępne zmiany?

[sławek]

Na wersji 10 usprawniliśmy kojarzenie rozrachunków oraz obsługę różnic kursowych w przypadku przedpłat.

Przykład:

Na rzecz kontrahenta ABC dokonaliśmy przedpłaty w marcu, w dniu 4.03 w wysokości 1000 EUR po kursie 4,3078

Faktura kosztowa od kontrahenta ABC została zaksięgowana w kwietniu, pod datą 05.04 w wysokości 1000 EUR po kursie 4,3100

Kompensata rozrachunków została dokonana w maju, dnia 05.05 (rozrachunki - opcja "skojarz" z wypełnioną datą skojarzenia 05.05; lub zapłata dokonana z poziomu wpisu w księdze - zakładka płatności - KP/KW - z wypełnioną datą skojarzenia w dniu 05.05)

Różnice kursowe:
powstają zgodnie z datą skojarzenia w dniu 05.05 - znajdują się więc na DW za miesiąc maj.

Przykład przeprowadzony na wersji 10.03.0 programu (choć mechanizm w tej formie funkcjonuje od wersji 10.0)

[maksimus]

Usprawnienie zostało wdrożone, ale proszę sprawdzić jak zachowuje się program podczas kojarzenia rozrachunków wprowadzanych wcześniej ręcznie, bo np. transakcja miała charakter dwuwalutowy lub wykonana była z konta złotówkowego, a rozrachunki kontrahenta prowadzone są w walucie i program nie "puszczał" takiej transakcji do zatwierdzenia (przedpłata w walucie wprowadzona z pozycji zakładki "Kontrahenci") a późniejszym dokumentem rozliczeniowym.
Po skojarzeniu takich rozrachunków na dowodzie wewnętrznym w kolumnie "data zapłaty" podstawia się data dokumentu rozliczającego przedpłatę, zamiast daty wykonanej przedpłaty. Wtedy znowu trzeba przeglądać wszystkie dokumenty wstecz i ręcznie poprawiać daty zapłaty na dowodzie wewnętrznym.

[Inez]

Prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny z serwisem pod nr 71/38-28-702 w celu dokładnej weryfikacji opisanej sytuacji.